AI落后忧虑缓解，投资者押注产品周期回暖 。
苹果股价周二再创新高 ，股价一度上涨至269.98美元 ，盘中市值首次突破4万亿美元，成为继英伟达与微软之后 ，第三家跨入“四万亿俱乐部 ”的全球科技巨头 。
自9月9日推出最新一代iPhone系列以来 ，苹果股价累计上涨约13%，年内首次由跌转升。新机的强劲需求提振了市场信心 ，也缓解了投资者对其在人工智能竞争中步伐偏慢的担忧 。分析人士认为 ，这一势头或标志着苹果在新产品周期中重新夺回增长主动权 。
iPhone周期回暖，提振业绩与估值
新一代iPhone的销售表现成为苹果股价反弹的核心驱动力。研究机构Counterpoint数据显示，iPhone17系列在美国与欧洲市场的早期销量较上一代增长约14% 。分析认为 ，iPhone Air的轻薄设计与续航提升 ，帮助其在高端智能手机市场上稳住优势 。
Northlight资产管理公司首席投资官克里斯·扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，iPhone仍是公司最重要的利润引擎 ，“卖出越多的手机 ，就能让更多用户进入其生态系统。 ”他认为，苹果通过硬件销售扩大长期用户黏性 ，正是其估值稳固的关键所在。
券商Evercore ISI预计 ，强劲的iPhone需求将推动苹果截至9月季度业绩超出市场预期，并对12月当季发布乐观展望 。今年第二季度 ，苹果录得多年来最强劲的季度表现 ，主要产品线均实现两位数增长，营收与盈利均超出分析师预期 。公司将在当地时间10月30日盘后公布最新财报。
研究机构普遍认为 ，本轮产品周期的复苏不仅改善了短期盈利前景 ，也有助于恢复投资者对苹果增长潜力的信心 。随着硬件销售带动服务业务扩张，其生态体系的商业化能力预计将进一步增强 。
AI布局渐次展开，投资者分歧加大
分析人士认为 ，苹果正通过新产品功能和隐私计算策略逐步修复市场信任 ，新款iPhone集成的生成式AI功能与更高算力芯片，将为后续软件生态和设备间协同奠定基础。
与竞争对手主攻云端AI不同 ，苹果更强调本地化计算与隐私保护 ，力图在用户体验与数据安全之间取得平衡 。多家机构解读称，这一“隐性AI战略”虽进展缓慢 ，但长期或有助于稳固其封闭式生态体系 。
与此同时 ，苹果仍面临供应链与成本挑战。市场早前担忧，美国对亚洲主要制造基地征收的新关税或推高生产成本、压缩利润空间 。多家研究机构认为 ，苹果选择自行承担部分成本以维持售价稳定 ，短期内虽影响毛利率，但有助于巩固高端市场份额与品牌溢价 。
根据伦敦证券交易所集团(LSEG)汇编的数据 ，苹果市盈率为未来12个月预期收益的33.2倍 ，明显高于纳斯达克100指数的27.4倍。部分投资者担心估值偏高，但机构普遍认为，公司稳健的现金流和产品周期复苏足以支撑这一水平 。
与苹果同日 ，微软市值也重新升至4万亿美元上方 ，受益于OpenAI完成期待已久的组织重组 。分析人士认为，这一进展提振了整个科技板块的情绪 ，也为苹果的上涨创造了外部共振。
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